Элдер Трейдинг для Начинающих: QUIK, Московская Биржа (версия 2023) и стратегия «Торговля по тренду»

В мире трейдинга, где эмоции и логика часто сталкиваются, Александр Элдер выделился как один из наиболее авторитетных экспертов, чья стратегия “Торговля по тренду” основана на фундаментальных принципах анализа и риск-менеджмента.

Элдер Трейдинг – это не просто набор правил, а комплексный подход, который включает в себя:

Технический анализ с использованием индикаторов Элдера, позволяющих определить направление тренда и найти оптимальные точки входа в рынок.
Психологию трейдера – Элдер уделяет особое внимание контролю эмоций и управлению рисками.
Управление капиталом – ключевой элемент, гарантирующий долгосрочный успех на финансовых рынках.
Торговые инструменты – * QUIK является одной из наиболее популярных торговых платформ в России, которая идеально подходит для Элдер Трейдинга.
Рынки – Московская Биржа предлагает широкий выбор торговых инструментов (акции, фьючерсы, валютные пары) для применения стратегий Элдера.

В этой статье мы рассмотрим основы Элдер Трейдинга, проанализируем стратегию “Торговля по тренду”, изучим индикаторы Элдера, ознакомимся с возможностями торговой платформы QUIK и откроем секреты успешного управления рисками.

Приготовьтесь к путешествию в мир финансовых рынков, где знание и дисциплина могут привести вас к успеху!

Александр Элдер: Биография и вклад в трейдинг

Александр Элдер – легендарная фигура в мире трейдинга, эксперт, консультант, автор бестселлеров и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли.

Родился в 1944 году в Ленинграде, вырос в Эстонии, где в 16 лет начал свою карьеру в качестве трейдера. Элдер имеет огромный опыт работы на финансовых рынках, пройдя путь от простого трейдера до успешного управляющего фондами.

Вклад Элдера в трейдинг не ограничивается только его успешной торговой карьерой. Он известен как автор нескольких бестселлеров, посвященных биржевой торговле, которые переведены на множество языков и остаются в числе самых популярных книг по трейдингу по всему миру.

Среди его знаменитых произведений можно выделить:

“Как играть и выигрывать на бирже” – классический труд о психологии трейдера, управлении рисками и основах технического анализа.
“Трейдинг с доктором Элдером” – более глубокое исследование Элдер Трейдинга с конкретными торговыми стратегиями и примерами.
“Приходите в мою торговую комнату: Полное руководство по трейдингу” – обширное руководство по всему спектру Элдер Трейдинга, от психологии до торговых инструментов.

Ключевой концепцией Элдера является “Торговля по тренду”, которая основана на идее, что успешный трейдер должен идти в ногу с движением рынка, а не пытаться предсказывать его будущие движения.

Элдер Трейдинг – это интегральный подход к торговле, который помогает трейдерам управлять своими эмоциями, контролировать риски и принимать осознанные решения в динамичной среде финансовых рынков.

Александр Элдер – истинный мастер своего дела, его книги и методы остаются актуальными и полезными как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Стратегия “Торговля по тренду”: Основы

В основе Элдер Трейдинга лежит стратегия “Торговля по тренду”, которая предполагает движение вместе с рынком, а не против него. Вместо попыток предсказывать будущие движения цен и угадывать вершину и дно, Элдер советует определять направление тренда и входить в сделку в соответствии с ним.

Ключевые принципы “Торговля по тренду”:

Идентификация тренда: Элдер рекомендует использовать индикаторы для определения тренда, такие как скользящие средние и индикаторы Элдера. Он считает, что тренд должен быть четко определен, и не стоит входить в сделки в боковом движении.
Точки входа: Элдер предлагает использовать индикаторы и графические модели для определения точек входа в тренд. Важно убедиться, что вход в сделку совершается в направлении тренда, а не против него.
Управление рисками: Элдер считает управление рисками одним из ключевых элементов успешной торговли. Он рекомендует устанавливать стоп-лосс приказы для ограничения потенциальных убытков. Важно определить размер стоп-лосса еще до входа в сделку.
Дисциплина: Элдер Трейдинг требует от трейдера дисциплины, спокойствия и способности соблюдать свои правила. Важно избегать эмоциональных решений и следовать разработанной стратегии.

Преимущества “Торговля по тренду”:

Простая и понятная стратегия, которая подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Стабильный и предсказуемый подход, позволяющий минимизировать риски и увеличить вероятность прибыли.
Возможность использовать различные торговые инструменты и финансовые рынки.

Недостатки “Торговля по тренду”:

Не всегда возможно предсказать точное направление тренда, что может привести к убыткам при неверном входе в сделку.
Тренд может меняться, что требует от трейдера гибкости и способности адаптироваться к изменениям на рынке.

Стратегия “Торговля по тренду” – это одна из наиболее проверенных и популярных стратегий в трейдинге. Она предлагает стабильный и предсказуемый подход к торговле, который может быть эффективен в различных рыночных условиях. Важно правильно использовать индикаторы, управлять рисками и сохранять дисциплину.

Индикаторы Элдера: Поиск тренда и точек входа

Александр Элдер разработал специальные индикаторы, которые помогают определять направление тренда и находить оптимальные точки входа в сделку.

Индикаторы Элдера основаны на идее определения тренда и силы движения цен на графике. Они помогают определить сигналы для входа в сделку, а также для установки стоп-лосс приказов.

Основные индикаторы Элдера:

Индикатор “Элдер-рейт-оф-Чейндж” (EROC): определяет скорость изменения цен за определенный период времени. Сильный сигнал генерируется, когда EROC пересекает нулевую линию, что может указывать на изменение тренда или на сильный прорыв.
Индикатор “Элдер-Бум-рейт-оф-Чейндж” (EBRC): определяет скорость изменения цен за определенный период времени, но в отличие от EROC учитывает уровень волатильности. Он может помочь определить сильные движения цен, которые могут быть выгодны для торговли.
Индикатор “Элдер-фибоначчи-ретрасмент” (EFR): использует уровни Фибоначчи для определения зон поддержки и сопротивления, которые могут быть использованы для входа в сделку или установки стоп-лосс приказов.

Применение индикаторов Элдера:

Определение направления тренда: EROC и EBRC могут помочь определить, находится ли рынок в тренде или в боковом движении.
Поиск точек входа: EROC и EBRC могут генерировать сигналы для входа в сделку в направлении тренда.
Управление рисками: EFR может помочь определить уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть использованы для установки стоп-лосс приказов.

Преимущества индикаторов Элдера:

Простые и понятные индикаторы, которые легко использовать и интерпретировать.
Эффективные индикаторы, которые могут помочь определить сигналы для входа в сделку.
Многофункциональные индикаторы, которые могут быть использованы для определения тренда, поиска точек входа и управления рисками.

Недостатки индикаторов Элдера:

Не гарантируют 100% точности, так как рынок может двигаться непредсказуемо.
Требуют практики и опыта для эффективного использования.

Индикаторы Элдера – это ценный инструмент для Элдер Трейдинга, который может помочь трейдерам определять тренд и находить оптимальные точки входа в сделку. Важно понимать, что они не являются панацеей и требуют практики и опыта для эффективного использования.

QUIK: Торговая платформа для Элдер Трейдинга

QUIK – это многофункциональная торговая платформа, разработанная российской компанией ARQA Technologies, которая предоставляет прямой доступ к торгам на Московской Бирже, а также на других российских и международных биржах.

QUIK популярна среди трейдеров благодаря своему широкому функционалу, включая:

Быструю и надежную торговлю: платформа обеспечивает высокую скорость исполнения ордеров, что важно для Элдер Трейдинга, основанного на быстром входе в сделку и установке стоп-лосс приказов.
Графический анализ: QUIK предоставляет профессиональные инструменты графического анализа с возможностью строить графики в разных таймфреймах, добавлять индикаторы, использовать шаблоны и технические инструменты, что позволяет эффективно применять стратегию “Торговля по тренду”.
Индикаторы: QUIK поддерживает широкий спектр индикаторов, включая и индикаторы Элдера, что позволяет применять Элдер Трейдинг в полной мере.
Управление рисками: QUIK предоставляет возможность устанавливать стоп-лосс и тейк-профит приказы, что позволяет контролировать риски и защищать свой капитал.
Аналитика: платформа предоставляет доступ к широкому спектру аналитических инструментов, включая новостные ленты, финансовые данные и статистику, что позволяет принимать более осознанные торговые решения.
Мобильный доступ: QUIK имеет мобильную версию, которая позволяет торговать и отслеживать свои сделки с любого устройства.

Преимущества QUIK для Элдер Трейдинга:

Прямой доступ к биржевым торгам, что обеспечивает быструю скорость исполнения ордеров.
Полная поддержка индикаторов Элдера, что позволяет применять Элдер Трейдинг в полной мере.
Инструменты графического анализа, необходимые для эффективного применения стратегии “Торговля по тренду”.
Функции управления рисками, позволяющие контролировать убытки и защищать свой капитал.
Мобильная версия, позволяющая торговать и отслеживать сделки с любого устройства.

Недостатки QUIK:

Высокая стоимость лицензии для некоторых функций.
Не всегда интуитивно понятный интерфейс, который может быть сложным для новичков.

QUIK – это мощная и многофункциональная торговая платформа, которая идеально подходит для Элдер Трейдинга. Она предоставляет все необходимые инструменты для эффективного графического анализа, управления рисками и торговли.

Московская Биржа: Рынки и торговые инструменты

Московская Биржа – одна из крупнейших биржевых площадок в России, которая предлагает широкий спектр торговых инструментов для применения Элдер Трейдинга.

Рынки Московской Биржи:

Рынок акций: на нем торгуются акции российских компаний, включая государственные и частные предприятия. По данным Московской Биржи на 2023 год, на рынке акций торгуется более 400 эмитентов.
Рынок облигаций: на нем торгуются облигации российских эмитентов, включая государственные и корпоративные облигации. Московская Биржа является лидером по торговле облигациями в России, и на 2023 год на рынке торгуется более 10 000 эмитентов.
Срочный рынок: на нем торгуются фьючерсы и опционы на различные активы, включая акции, индексы, валюту и товарные фьючерсы. Московская Биржа предлагает широкий выбор фьючерсных контрактов на различные активы, что позволяет применять Элдер Трейдинг в разных рыночных сегментах.
Валютный рынок: на нем торгуются валютные пары, включая рубль и другие валюты. Московская Биржа является одним из крупнейших валютных рынков в СНГ, и на 2023 год на нем торгуется более 10 валютных пар.

Торговые инструменты на Московской Бирже:

Акции: представляют собой доли владения в капитал компании. Элдер Трейдинг может быть применен как для долгосрочной, так и для краткосрочной торговли акциями.
Облигации: представляют собой ценные бумаги, выпускаемые эмитентом (государством или компанией) с обязательством выплаты процентов (купона) и возврата номинальной стоимости по истечении срока оплаты.
Фьючерсы: представляют собой контракты на покупку или продажу актива по определенной цене в будущем. Элдер Трейдинг может быть применен для торговли фьючерсами на различные активы, включая акции, индексы, валюту и товарные фьючерсы.
Опционы: представляют собой контракты, которые дают право, но не обязательство, купить или продать актив по определенной цене в будущем. Опционы могут быть использованы для страхования рисков или для спекулятивной торговли.

Московская Биржа – это идеальное место для применения Элдер Трейдинга, так как она предлагает широкий выбор торговых инструментов и рынков с высокой ликвидностью, что важно для эффективной торговли по тренду.

Управление рисками: Защита капитала

Управление рисками – это основополагающий принцип Элдер Трейдинга, который позволяет защитить свой капитал от потери и обеспечить долгосрочный успех в трейдинге.

Александр Элдер считает, что необходимо контролировать уровень риска в каждой сделке и никогда не рисковать более чем небольшим процентом от своего капитала. Он рекомендует использовать правило 2%, которое означает, что на одну сделку необходимо рисковать не более чем 2% от общего капитала.

Основные принципы управления рисками в Элдер Трейдинге:

Установка стоп-лосс приказов: это ключевой элемент управления рисками. Стоп-лосс приказ закрывает сделку автоматически, когда цена достигает определенного уровня, что ограничивает потенциальные убытки.
Определение размера стоп-лосса: Элдер рекомендует устанавливать стоп-лосс не более чем на 2% от общего капитала. Важно определить размер стоп-лосса еще до входа в сделку.
Управление позицией: необходимо определять размер позиции в соответствии с уровнем риска. Чем выше риск, тем меньше должен быть размер позиции.
Разнообразие портфеля: необходимо распределять капитал между разными торговыми инструментами и рынками, что поможет снизить риски.
Дисциплина: необходимо соблюдать разработанные правила управления рисками и не отклоняться от них, даже если это кажется нелогичным.

Преимущества управления рисками:

Защита капитала: управление рисками позволяет ограничить потери и сохранить свой капитал.
Долгосрочный успех: сохраняя капитал, трейдер может продолжать торговать и получать прибыль в долгосрочной перспективе.
Уверенность: управление рисками позволяет трейдеру принимать более осознанные решения и действовать более уверенно.

Недостатки управления рисками:

Ограничение прибыли: управление рисками может ограничивать потенциальную прибыль, так как требует установки стоп-лосс приказов, которые могут закрывать сделку раньше времени.
Сложность: управление рисками требует дисциплины и способности следовать разработанным правилам.

Управление рисками – это неотъемлемая часть Элдер Трейдинга, которая позволяет защитить свой капитал от потери и увеличить вероятность долгосрочного успеха.

Обучение трейдингу: Пошаговый план

Обучение Элдер Трейдингу – это постепенный процесс, который требует терпения, дисциплины и постоянного саморазвития.

Пошаговый план обучения Элдер Трейдингу:

Изучение основ трейдинга: начните с изучения основных концепций биржевой торговли, таких как технический анализ, фундаментальный анализ, управление рисками и психология трейдера.
Чтение книг Александра Элдера: изучите его классические произведения, такие как “Как играть и выигрывать на бирже”, “Трейдинг с доктором Элдером” и “Приходите в мою торговую комнату: Полное руководство по трейдингу”.
Практика на демо-счете: откройте демо-счет в торговой платформе QUIK и попрактикуйтесь в применении Элдер Трейдинга на виртуальных деньгах. Это позволит вам отработать свои навыки и понять, как работает платформа.
Изучение индикаторов Элдера: ознакомьтесь с индикаторами Элдера и практикуйтесь в их применении на графиках в QUIK. Попробуйте использовать их в сочетании с графическими моделями и другими индикаторами.
Разработка торговой стратегии: создайте свою собственную торговую стратегию, основанную на Элдер Трейдинге. Определите свои торговые инструменты, таймфреймы, индикаторы и правила управления рисками.
Ведение торгового дневника: записывайте все свои сделки, убытки и прибыли. Это поможет вам анализировать свои решения и улучшать свою торговую стратегию.
Постоянное обучение: трейдинг – это постоянное обучение. Следите за новыми тенденциями, изучайте рынки, инструменты и стратегии, чтобы оставаться на переднем крае и улучшать свои навыки.

Советы по обучению Элдер Трейдингу:

Не спешите: трейдинг – это не спринт, а марафон. Не старайтесь заработать быстрые деньги, сосредоточьтесь на постепенном развитии своих навыков и знаний.
Будьте терпеливы: не ожидайте мгновенных результатов. Обучение трейдингу требует времени и усилий.
Изучайте ошибки: анализируйте свои сделки и изучайте ошибки. Это поможет вам избегать их в будущем.
Найдите наставника: если у вас есть возможность, найдите опытного трейдера, который может помочь вам в обучении и дать ценные советы.

Обучение Элдер Трейдингу – это вложение в себя и в свое будущее. С терпением и дисциплиной вы сможете овладеть этой ценной торговой стратегией и выйти на успешный путь в трейдинге.

Элдер Трейдинг – это не просто стратегия, а целостный подход к трейдингу, который учитывает как технический анализ, так и психологические и финансовые аспекты торговли.

Ключевые преимущества Элдер Трейдинга:

Простота и понятность: стратегия основана на простых и понятных принципах, что делает ее доступной как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Стабильность и предсказуемость: “Торговля по тренду” предлагает стабильный и предсказуемый подход, который может быть эффективен в различных рыночных условиях.
Управление рисками: Элдер уделяет особое внимание управлению рисками, что позволяет защитить свой капитал от потери.
Применимость к различным рын: Элдер Трейдинг можно использовать для торговли акциями, фьючерсами, валютными парами и другими торговыми инструментами на Московской Бирже и других биржевых площадках.

Успех в Элдер Трейдинге зависит от нескольких факторов:

Дисциплина: необходимо соблюдать разработанные правила и не отклоняться от них, даже если это кажется нелогичным.
Терпение: не ожидайте мгновенных результатов. Обучение трейдингу требует времени и усилий.
Постоянное саморазвитие: трейдинг – это постоянное обучение. Следите за новыми тенденциями, изучайте рынки, инструменты и стратегии, чтобы оставаться на переднем крае и улучшать свои навыки.

Элдер Трейдинг – это не панацея, но это один из наиболее проверенных и эффективных подходов к трейдингу, который может привести к успеху при правильном применении.

Важно помнить: трейдинг – это рискованная деятельность, и не существует гарантий прибыли. Прежде чем начинать торговать на реальные деньги, проведите тщательное обучение, отработайте свои навыки на демо-счете и разработайте торговую стратегию, которая будет соответствовать вашему стилю торговли и уровню риска.

Представленная ниже таблица содержит краткое описание индикаторов Элдера, которые можно использовать для определения тренда и поиска точек входа в сделку при Элдер Трейдинге.

Таблица индикаторов Элдера:

Индикатор	Описание	Применение
Индикатор “Элдер-рейт-оф-Чейндж” (EROC)	Определяет скорость изменения цен за определенный период времени. Сильный сигнал генерируется, когда EROC пересекает нулевую линию, что может указывать на изменение тренда или на сильный прорыв.	Определение направления тренда, поиск точек входа.
Индикатор “Элдер-Бум-рейт-оф-Чейндж” (EBRC)	Определяет скорость изменения цен за определенный период времени, но в отличие от EROC учитывает уровень волатильности. Он может помочь определить сильные движения цен, которые могут быть выгодны для торговли.	Определение направления тренда, поиск точек входа.
Индикатор “Элдер-фибоначчи-ретрасмент” (EFR)	Использует уровни Фибоначчи для определения зон поддержки и сопротивления, которые могут быть использованы для входа в сделку или установки стоп-лосс приказов.	Управление рисками, поиск точек входа, определение целей прибыли.

Дополнительные индикаторы для Элдер Трейдинга:

Скользящие средние: помогают определить тренд и уровни поддержки и сопротивления.
Осцилляторы: показывают силу тренда и определяют перекупленность или перепроданность рынка.
Графические модели: помогают определить точки входа и выхода из тренда.

Важно отметить, что индикаторы не являются панацеей и не гарантируют 100% точности. Они являются лишь инструментом, который помогает анализировать рынок и принимать более осознанные торговые решения.

Советы по использованию индикаторов:

Используйте индикаторы в сочетании с графическими моделями и другими индикаторами, чтобы получить более полную картину рынка.
Не слепо полагайтесь на индикаторы. Анализируйте рынок в целом и используйте индикаторы в качестве подтверждения своих торговых решений.
Тестируйте индикаторы на демо-счете, прежде чем использовать их на реальных деньгах.

Важно помнить: успех в Элдер Трейдинге зависит от комбинации знаний, опыта, дисциплины и правильного применения индикаторов.

Для более наглядного сравнения Элдер Трейдинга с другими популярными стратегиями трейдинга представлена ниже сравнительная таблица.

Таблица сравнения стратегий трейдинга:

Стратегия	Описание	Преимущества	Недостатки
Элдер Трейдинг	Комплексный подход к трейдингу, основанный на “Торговле по тренду”, использовании индикаторов Элдера, управлении рисками и психологии трейдера.	Простота и понятность, стабильность и предсказуемость, управление рисками, применимость к различным рынками.	Не гарантирует 100% точности, требует дисциплины и терпения.
Скальпинг	Краткосрочная стратегия, которая стремится получить небольшую прибыль от быстрых движений цен.	Высокая частота сделок, возможность получить быструю прибыль.	Высокий уровень риска, требует быстрой реакции и высокой концентрации.
Дэй-трейдинг	Стратегия, которая предполагает открытие и закрытие сделок в течение одного торгового дня.	Возможность получить прибыль от дневных колебаний цен.	Высокий уровень риска, требует постоянного мониторинга рынка и быстрой реакции.
Свинг-трейдинг	Стратегия, которая предполагает открытие и закрытие сделок в течение нескольких дней или недель.	Сниженный уровень риска по сравнению с скальпингом и дэй-трейдингом.	Меньшая частота сделок, требует терпения и способности анализировать рынок в долгосрочной перспективе.
Долгосрочный инвестирование	Стратегия, которая предполагает инвестирование в активы на длительный срок (от года и более).	Сниженный уровень риска, возможность получить высокую отдачу в долгосрочной перспективе. технология	Не гарантирует быстрой отдачи, требует терпения и способности анализировать рынок в долгосрочной перспективе.

FAQ

Часто задаваемые вопросы по Элдер Трейдингу:

Как я могу начать изучать Элдер Трейдинг?
Начните с изучения основных концепций биржевой торговли, таких как технический анализ, фундаментальный анализ, управление рисками и психология трейдера. Затем изучите книги Александра Элдера, такие как “Как играть и выигрывать на бирже”, “Трейдинг с доктором Элдером” и “Приходите в мою торговую комнату: Полное руководство по трейдингу”.

Откройте демо-счет в торговой платформе QUIK и попрактикуйтесь в применении Элдер Трейдинга на виртуальных деньгах.
Какие индикаторы использовать для Элдер Трейдинга?
Элдер разработал собственные индикаторы, такие как EROC, EBRC и EFR. Также можно использовать другие индикаторы, такие как скользящие средние, осцилляторы и графические модели.
Как правильно управлять рисками в Элдер Трейдинге?
Элдер рекомендует использовать правило 2%, которое означает, что на одну сделку необходимо рисковать не более чем 2% от общего капитала.

Важно устанавливать стоп-лосс приказы для ограничения потенциальных убытков.
На каких рынках можно использовать Элдер Трейдинг?
Элдер Трейдинг можно использовать на любых рынках, где есть тренд. На Московской Бирже вы можете торговать акциями, фьючерсами, валютными парами и другими торговыми инструментами.
Как я могу определить свой стиль торговли?
Для определения своего стиля торговли проанализируйте свои предпочтения и уровень риска. Если вы готовы к частым сделкам и высокому уровню риска, вам может подойти скальпинг или дэй-трейдинг. Если же вы предпочитаете более спокойный стиль торговли с минимальным уровнем риска, вам может подойти свинг-трейдинг или долгосрочное инвестирование.
Как я могу улучшить свои торговые навыки?
Постоянно изучайте рынки, инструменты и стратегии. Ведите торговый дневник, анализируйте свои сделки и изучайте ошибки. Найдите опытного трейдера, который может помочь вам в обучении и дать ценные советы.
Как я могу найти надежного брокера?
При выборе брокера учитывайте репутацию компании, торговые условия, комиссии и поддержку клиентов. Проведите тщательное исследование и сравните предложения разных брокеров, прежде чем принять решение.
Какова роль психологии в трейдинге?
Психология трейдера играет ключевую роль в успехе. Важно контролировать свои эмоции, избегать импульсивных решений и следовать разработанной торговой стратегии.
Какие риски связаны с трейдингом?
Трейдинг – это рискованная деятельность. Существует риск потери капитала, риск неправильного анализа рынка, риск непредсказуемых событий. Важно управлять рисками и не рисковать более чем небольшим процентом от своего капитала.

Важно помнить: Элдер Трейдинг – это не панацея, но это один из наиболее проверенных и эффективных подходов к трейдингу, который может привести к успеху при правильном применении.